Fundos | ANBIMA Data

subclasse

URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO A

FIAGRO

ENCERRADO

S0000436941

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.576,74

05/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-98,97%

Estruturação da Subclasse

URA FIAGRO RESP LIMITADA

25.382.606/0001-60

FIAGRO

SINGULARE

ARTESANAL AGRO

URA FIAGRO RESP LIMITADA

25.382.606/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO A

S0000436941

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.576,737927	R$ 0,00	R$ 2.365.106,89	0
04/11/2021	R$ 2.363.868,50	R$ 1.575,912333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 2.362.630,76	R$ 1.575,087173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 2.361.393,67	R$ 1.574,262447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 2.360.157,22	R$ 1.573,438147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 2.457.209,81	R$ 1.638,139873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 2.456.059,95	R$ 1.637,373300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 2.454.910,63	R$ 1.636,607087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 2.453.761,84	R$ 1.635,841227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 2.452.613,60	R$ 1.635,075733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 2.451.465,89	R$ 1.634,310593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 2.450.318,71	R$ 1.633,545807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 2.449.172,08	R$ 1.632,781387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 2.448.025,98	R$ 1.632,017320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 2.446.880,42	R$ 1.631,253613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 2.445.735,39	R$ 1.630,490260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 2.444.590,90	R$ 1.629,727267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 2.443.446,94	R$ 1.628,964627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 2.442.303,52	R$ 1.628,202347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 2.441.160,64	R$ 1.627,440427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 2.440.018,29	R$ 1.626,678860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 2.438.876,47	R$ 1.625,917647	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.