Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 47.062,74
04/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000436933
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 47.062,738238 | R$ 0,00 | R$ 1.322.157,14 | 0 |
| 01/12/2023 | R$ 1.321.405,35 | R$ 47.035,978669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.320.654,01 | R$ 47.009,234407 | R$ 0,00 | R$ 14.802,02 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 1.334.696,70 | R$ 46.982,505318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 1.333.937,81 | R$ 46.955,791719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 1.333.179,34 | R$ 46.929,092903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 1.332.421,31 | R$ 46.902,409576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 1.331.663,71 | R$ 46.875,741386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 1.330.906,53 | R$ 46.849,087979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 1.330.149,79 | R$ 46.822,450062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 1.329.393,48 | R$ 46.795,827280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 1.328.637,60 | R$ 46.769,219635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 1.327.882,15 | R$ 46.742,627126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 1.327.127,13 | R$ 46.716,049754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 1.326.372,53 | R$ 46.689,487166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 1.325.618,37 | R$ 46.662,940066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 1.324.864,63 | R$ 46.636,407751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 1.324.111,33 | R$ 46.609,890924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 1.323.358,45 | R$ 46.583,388882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 1.322.606,00 | R$ 46.556,901976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 1.321.853,98 | R$ 46.530,430206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 1.321.073,24 | R$ 46.502,947467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |