Patrimônio líquido
R$ 47.053.223,28
subclasse
R$ 47.053.223,28
R$ 53.853,86
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
DELPAR FIDC
25.970.315/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO DELPAR FIDC
25.970.315/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DELPAR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000435910
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.053.223,28 | R$ 53.853,855836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 47.010.412,30 | R$ 53.804,857358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 46.962.701,86 | R$ 53.750,251297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 46.782.253,11 | R$ 53.543,722174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 46.740.595,45 | R$ 53.496,043705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 46.623.492,18 | R$ 53.362,015425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 46.704.015,24 | R$ 53.454,176534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 46.650.931,66 | R$ 53.393,420750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 46.608.781,11 | R$ 53.345,178154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 46.565.144,89 | R$ 53.295,235163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 46.516.280,63 | R$ 53.239,308521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 46.469.352,68 | R$ 53.185,598044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 46.426.708,29 | R$ 53.136,790233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 46.389.173,25 | R$ 53.093,830229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 46.315.963,48 | R$ 53.010,039404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 46.196.194,44 | R$ 52.872,960068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 46.151.862,13 | R$ 52.822,220381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 46.110.162,65 | R$ 52.774,494048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 46.057.691,16 | R$ 52.714,438820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 46.129.970,82 | R$ 52.797,165106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 46.029.452,57 | R$ 52.682,118889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 45.984.287,05 | R$ 52.630,425567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |