Patrimônio líquido
R$ 49.105.718,47
subclasse
R$ 49.105.718,47
R$ 56.203,00
22/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
DELPAR FIDC
25.970.315/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO DELPAR FIDC
25.970.315/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DELPAR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000435910
Atualizado: 23/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 49.105.718,47 | R$ 56.202,999473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2026 | R$ 49.055.146,47 | R$ 56.145,118270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2026 | R$ 49.018.735,39 | R$ 56.103,444673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2026 | R$ 48.978.969,98 | R$ 56.057,931943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2026 | R$ 48.924.317,24 | R$ 55.995,380207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2026 | R$ 48.868.642,33 | R$ 55.931,658567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2026 | R$ 48.816.982,14 | R$ 55.872,531896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2026 | R$ 48.768.803,76 | R$ 55.817,390264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2026 | R$ 48.514.204,50 | R$ 55.525,993610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2026 | R$ 48.460.967,81 | R$ 55.465,062587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2026 | R$ 48.406.237,97 | R$ 55.402,422608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 48.305.959,38 | R$ 55.287,650689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 48.291.718,37 | R$ 55.271,351417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 48.252.262,99 | R$ 55.226,193525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 48.204.531,52 | R$ 55.171,563395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 48.153.278,87 | R$ 55.112,903167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 48.113.799,91 | R$ 55.067,718287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 48.055.200,40 | R$ 55.000,649353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 47.985.910,05 | R$ 54.921,344424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 48.104.295,95 | R$ 55.056,840714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 48.059.042,19 | R$ 55.005,046399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 48.059.148,14 | R$ 55.005,167662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |