Patrimônio líquido
R$ 48.406.237,97
subclasse
R$ 48.406.237,97
R$ 55.402,42
07/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
DELPAR FIDC
25.970.315/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO DELPAR FIDC
25.970.315/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DELPAR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000435910
Atualizado: 08/10/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 48.406.237,97 | R$ 55.402,422608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 48.305.959,38 | R$ 55.287,650689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 48.291.718,37 | R$ 55.271,351417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 48.252.262,99 | R$ 55.226,193525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 48.204.531,52 | R$ 55.171,563395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 48.153.278,87 | R$ 55.112,903167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 48.113.799,91 | R$ 55.067,718287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 48.055.200,40 | R$ 55.000,649353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 47.985.910,05 | R$ 54.921,344424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 48.104.295,95 | R$ 55.056,840714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 48.059.042,19 | R$ 55.005,046399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 48.059.148,14 | R$ 55.005,167662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 48.013.344,95 | R$ 54.952,744508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 47.915.077,36 | R$ 54.840,274240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 47.860.490,08 | R$ 54.777,797425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 47.846.498,57 | R$ 54.761,783713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 47.793.465,53 | R$ 54.701,085774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 47.537.348,79 | R$ 54.407,952317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 47.499.437,85 | R$ 54.364,562085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 47.446.077,69 | R$ 54.303,489746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 47.394.721,83 | R$ 54.244,711391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 47.246.177,43 | R$ 54.074,697774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |