Fundos | ANBIMA Data

subclasse

KREDITARE FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000435899

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 34.566,15

22/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

KREDITARE FIDC

23.274.015/0001-43

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

KREDITARE FIDC

23.274.015/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

KREDITARE FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000435899

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2020	R$ 0,00	R$ 34.566,154329	R$ 0,00	R$ 33.011,19	0
21/01/2020	R$ 33.002,17	R$ 34.556,709449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 32.993,15	R$ 34.547,264570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 32.984,13	R$ 34.537,819690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 32.975,12	R$ 34.528,385282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 32.966,10	R$ 34.518,940402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 32.957,09	R$ 34.509,505994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 32.948,08	R$ 34.500,071585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 32.939,08	R$ 34.490,647648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 32.930,07	R$ 34.481,213239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 32.921,07	R$ 34.471,789302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 32.912,07	R$ 34.462,365365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 32.903,08	R$ 34.452,951898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 32.894,08	R$ 34.443,527961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 32.885,09	R$ 34.434,114494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 32.876,10	R$ 34.424,701028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 32.867,12	R$ 34.415,298033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 32.858,13	R$ 34.405,884566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 32.849,15	R$ 34.396,481571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 32.840,17	R$ 34.387,078576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 32.831,19	R$ 34.377,675580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 32.822,22	R$ 34.368,283056	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.