Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 209,92
01/03/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTS
20.019.157/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
AGR
Classe
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTS
20.019.157/0001-76
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTS SUBORDINADA MEZANINO
S0000435491
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 209,922213 | R$ 0,00 | R$ 882.401,83 | 0 |
| 28/02/2019 | R$ 882.054,36 | R$ 209,839550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2019 | R$ 881.707,03 | R$ 209,756921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2019 | R$ 881.359,85 | R$ 209,674327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2019 | R$ 881.012,79 | R$ 209,591762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2019 | R$ 880.665,88 | R$ 209,509233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2019 | R$ 880.319,10 | R$ 209,426734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2019 | R$ 879.972,46 | R$ 209,344269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2019 | R$ 879.625,95 | R$ 209,261835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2019 | R$ 879.279,58 | R$ 209,179434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2019 | R$ 878.933,35 | R$ 209,097066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2019 | R$ 878.587,25 | R$ 209,014730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2019 | R$ 878.241,29 | R$ 208,932426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2019 | R$ 877.895,47 | R$ 208,850156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2019 | R$ 877.549,78 | R$ 208,767917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2019 | R$ 877.204,23 | R$ 208,685711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | R$ 876.858,81 | R$ 208,603536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2019 | R$ 876.513,53 | R$ 208,521394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2019 | R$ 876.168,39 | R$ 208,439286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2019 | R$ 875.823,38 | R$ 208,357209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | R$ 875.478,51 | R$ 208,275165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 1.750.267,62 | R$ 416,386322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |