Patrimônio líquido
R$ 582.231.275,84
subclasse
R$ 582.231.275,84
R$ 63,16
30/08/2024
-
-
Dias
1039
-
Fundo/Casca
BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.308.516/0001-63
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.308.516/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BTG HOTÉIS FII FII SENIOR
S0000435368
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 582.231.275,84 | R$ 63,158922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1039 |
| 31/07/2024 | R$ 578.258.735,54 | R$ 62,727991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1020 |
| 28/06/2024 | R$ 581.347.403,40 | R$ 63,063041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 31/05/2024 | R$ 581.644.994,53 | R$ 63,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 987 |
| 30/04/2024 | R$ 580.317.435,10 | R$ 62,950000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 973 |
| 28/03/2024 | R$ 581.300.390,98 | R$ 63,060000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 977 |
| 29/02/2024 | R$ 581.837.762,75 | R$ 63,120000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 930 |
| 31/01/2024 | R$ 579.134.800,00 | R$ 62,820000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 29/12/2023 | R$ 396.516.739,39 | R$ 42,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 684 |
| 31/08/2023 | R$ 365.666.847,32 | R$ 42,428072 | R$ 217.248.933,60 | R$ 0,00 | 517 |
| 31/07/2023 | R$ 372.468.054,80 | R$ 43,217211 | R$ 217.248.933,60 | R$ 0,00 | 576 |
| 30/06/2023 | R$ 51.106.849,52 | R$ 76,621963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 116.757.230,16 | R$ 76,716205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 28/04/2023 | R$ 168.648.480,41 | R$ 77,045836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 515 |
| 31/03/2023 | R$ 374.616.045,02 | R$ 98,462890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 375.149.114,56 | R$ 98,603000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 358.896.011,03 | R$ 94,331086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 358.486.293,57 | R$ 94,223397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 358.343.595,71 | R$ 94,185891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1259 |
| 31/10/2022 | R$ 358.637.199,59 | R$ 94,263061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 358.138.906,59 | R$ 94,132091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1243 |
| 31/08/2022 | R$ 357.942.548,56 | R$ 94,080481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1240 |