Patrimônio líquido
R$ 51.134.976,59
subclasse
R$ 51.134.976,59
R$ 21.738.624,20
19/08/2026
-
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CVPAR I FIDC RESP LIMITADA
23.104.485/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR I FIDC RESP LIMITADA
23.104.485/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR I FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000435244
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.134.976,59 | R$ 21.738.624,198469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 51.211.905,34 | R$ 21.771.328,333639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 51.233.950,10 | R$ 21.780.700,055015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 48.469.772,02 | R$ 20.605.586,023370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 48.413.774,95 | R$ 20.581.780,416262 | R$ 0,00 | R$ 1.000.399,80 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 49.413.976,16 | R$ 20.581.697,754553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 53.679.463,87 | R$ 22.358.340,430275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 53.889.151,13 | R$ 22.445.678,469909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 53.739.468,75 | R$ 22.383.333,405946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 53.894.480,27 | R$ 22.447.898,140481 | R$ 0,00 | R$ 1.314.303,28 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 55.286.535,21 | R$ 22.479.512,043908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 55.400.461,30 | R$ 22.525.834,406171 | R$ 0,00 | R$ 709.443,14 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 56.172.316,60 | R$ 22.550.890,376774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 56.245.190,61 | R$ 22.580.146,314757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 53.979.362,56 | R$ 21.670.508,915751 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 56.344.114,79 | R$ 21.504.391,556189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 55.397.223,72 | R$ 21.142.999,485230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 55.216.740,97 | R$ 21.074.116,129096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 54.963.298,49 | R$ 20.977.386,837187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 55.138.160,55 | R$ 21.044.124,991128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 55.240.120,78 | R$ 21.083.039,307508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 55.312.287,83 | R$ 21.110.582,707674 | R$ 0,00 | R$ 1.004.164,27 | 4 |