Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 36,88
20/01/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRANSMISSÃO INFINITY DI
24.103.743/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
FIDC TRANSMISSÃO INFINITY DI
24.103.743/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRANSMISSÃO INFINITY DI SUBORDINADA
S0000435211
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 36,880186 | R$ 0,00 | R$ 24.991.580,10 | 0 |
| 19/01/2022 | R$ 24.991.580,10 | R$ 36,880186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 24.979.543,52 | R$ 36,862423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 24.967.062,94 | R$ 36,844006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 25.231.817,13 | R$ 37,234705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 25.222.824,83 | R$ 37,221435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 25.214.567,60 | R$ 37,209249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 25.206.087,42 | R$ 37,196735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 25.198.582,30 | R$ 37,185660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 25.191.124,97 | R$ 37,174655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 25.181.406,99 | R$ 37,160314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 25.173.526,89 | R$ 37,148685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 25.164.513,07 | R$ 37,135384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 25.156.669,09 | R$ 37,123808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 25.149.777,72 | R$ 37,113639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 25.142.657,79 | R$ 37,103132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 25.137.191,11 | R$ 37,095065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 25.130.446,59 | R$ 37,085112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 25.123.499,32 | R$ 37,074860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 25.116.372,19 | R$ 37,064342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 25.109.740,69 | R$ 37,054556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 25.103.023,65 | R$ 37,044644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |