Patrimônio líquido
R$ 96.309.161,42
subclasse
R$ 96.309.161,42
R$ 81.827,43
20/08/2026
-
29
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
RNX FEEDER FC FIDC MULTISSETORIAL
26.000.088/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RNX FEEDER FC FIDC MULTISSETORIAL
26.000.088/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FEEDER FIC FIDC MULTISSET SUBORDINADA
S0000435163
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.309.161,42 | R$ 81.827,430720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 96.163.178,62 | R$ 81.703,398933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 96.118.922,86 | R$ 81.665,797784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 96.217.911,38 | R$ 81.749,901685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 95.852.868,22 | R$ 81.439,749012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 95.693.042,53 | R$ 81.303,955850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 95.314.119,39 | R$ 80.982,010289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 95.071.962,95 | R$ 80.776,266214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 95.331.393,46 | R$ 80.996,686907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 94.891.816,69 | R$ 80.623,208027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 95.011.671,32 | R$ 80.725,040463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 94.801.418,82 | R$ 80.546,403024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 94.706.369,46 | R$ 80.465,645962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 94.872.200,40 | R$ 80.606,541382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 94.578.527,80 | R$ 80.357,027484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 94.470.200,63 | R$ 80.264,989158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 94.186.180,28 | R$ 80.023,676128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 93.629.154,27 | R$ 79.550,408512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 93.962.439,25 | R$ 79.833,578391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 93.555.016,50 | R$ 79.487,418625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 93.766.447,11 | R$ 79.667,057024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 92.426.292,56 | R$ 78.528,417647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |