Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GESTOR TRUST FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000434744

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.062,19

30/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GESTOR TRUST FIDC MULT

21.862.216/0001-36

FIDC

TERRA INVESTIMENTOS

APUAMA CAPITAL

GESTOR TRUST FIDC MULT

21.862.216/0001-36

NÃO SE APLICA

GESTOR TRUST FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000434744

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.062,186900	R$ 0,00	R$ 690.492,51	0
29/04/2020	R$ 690.193,85	R$ 1.582,134614	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2020	R$ 689.895,32	R$ 1.581,450292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2020	R$ 689.596,92	R$ 1.580,766269	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2020	R$ 689.298,65	R$ 1.580,082543	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2020	R$ 689.000,51	R$ 1.579,399115	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2020	R$ 688.702,49	R$ 1.578,715963	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2020	R$ 688.404,61	R$ 1.578,033131	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2020	R$ 688.106,85	R$ 1.577,350574	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2020	R$ 687.809,23	R$ 1.576,668338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2020	R$ 687.511,73	R$ 1.575,986378	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2020	R$ 687.214,36	R$ 1.575,304715	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2020	R$ 686.917,12	R$ 1.574,623350	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2020	R$ 686.620,01	R$ 1.573,942284	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2020	R$ 686.323,02	R$ 1.573,261492	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2020	R$ 686.026,17	R$ 1.572,581022	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2020	R$ 685.729,44	R$ 1.571,900826	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2020	R$ 685.432,84	R$ 1.571,220928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2020	R$ 685.136,37	R$ 1.570,541329	R$ 0,00	R$ 94.724,70	3
01/04/2020	R$ 779.523,76	R$ 1.569,862029	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2020	R$ 779.186,59	R$ 1.569,183012	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2020	R$ 778.849,57	R$ 1.568,504296	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.