Patrimônio líquido
R$ 179.163.702,47
subclasse
R$ 179.163.702,47
R$ 2.259.457,36
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 2
S0000434711
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 179.163.702,47 | R$ 2.259.457,355106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 179.073.967,39 | R$ 2.258.325,694040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 178.984.277,25 | R$ 2.257.194,599719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 178.894.632,04 | R$ 2.256.064,072015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 178.805.031,72 | R$ 2.254.934,110426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 178.715.476,28 | R$ 2.253.804,714824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 178.625.965,70 | R$ 2.252.675,884957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 178.536.499,95 | R$ 2.251.547,620448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 178.447.079,00 | R$ 2.250.419,920917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 178.357.702,85 | R$ 2.249.292,786366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 178.268.371,45 | R$ 2.248.166,216162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 178.179.084,80 | R$ 2.247.040,210307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 178.088.339,89 | R$ 2.245.895,814140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 177.997.641,18 | R$ 2.244.752,000607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 177.906.988,67 | R$ 2.243.608,769709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 177.816.382,33 | R$ 2.242.466,121067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 177.725.822,13 | R$ 2.241.324,054303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 177.635.308,06 | R$ 2.240.182,569290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 177.544.840,08 | R$ 2.239.041,665524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 177.454.418,18 | R$ 2.237.901,342880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 177.364.042,33 | R$ 2.236.761,600978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 177.273.712,50 | R$ 2.235.622,439440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |