Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL VALOR JUNIOR PRI B

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000434701

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 329.663,88

19/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL VALOR

10.614.434/0001-35

FIDC

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

FIDC MULTISSETORIAL VALOR

10.614.434/0001-35

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL VALOR JUNIOR PRI B

S0000434701

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2019	R$ 0,00	R$ 329.663,875124	R$ 0,00	R$ 2.609.270,55	0
16/08/2019	R$ 2.608.528,73	R$ 329.570,151130	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/08/2019	R$ 2.607.787,12	R$ 329.476,453669	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/08/2019	R$ 2.607.045,72	R$ 329.382,782740	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/08/2019	R$ 2.606.304,54	R$ 329.289,139606	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2019	R$ 2.605.563,56	R$ 329.195,521741	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/08/2019	R$ 2.604.822,79	R$ 329.101,930408	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/08/2019	R$ 2.604.082,23	R$ 329.008,365607	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2019	R$ 2.603.341,89	R$ 328.914,828602	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2019	R$ 2.602.601,75	R$ 328.821,316865	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2019	R$ 2.601.861,83	R$ 328.727,832924	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/08/2019	R$ 2.601.122,11	R$ 328.634,374252	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/08/2019	R$ 2.600.382,61	R$ 328.540,943375	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2019	R$ 2.599.582,58	R$ 328.439,864937	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/07/2019	R$ 2.598.782,80	R$ 328.338,818086	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/07/2019	R$ 2.597.983,26	R$ 328.237,801557	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/07/2019	R$ 2.597.183,97	R$ 328.136,816613	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/07/2019	R$ 2.596.384,92	R$ 328.035,861992	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/07/2019	R$ 2.595.586,12	R$ 327.934,938957	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/07/2019	R$ 2.594.787,57	R$ 327.834,047508	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/07/2019	R$ 2.593.989,26	R$ 327.733,186381	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/07/2019	R$ 2.593.191,20	R$ 327.632,356840	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.