Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000434337

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.575,52

13/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

Não

NÃO SE APLICA

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO

S0000434337

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2020	R$ 0,00	R$ 1.575,520894	R$ 0,00	R$ 4.889.289,52	0
12/08/2020	R$ 4.888.632,24	R$ 1.575,309092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 4.887.975,07	R$ 1.575,097326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 4.887.317,99	R$ 1.574,885589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 4.886.661,00	R$ 1.574,673881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 4.886.004,10	R$ 1.574,462202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 4.885.261,78	R$ 1.574,222998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2020	R$ 4.884.519,58	R$ 1.573,983832	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/08/2020	R$ 4.883.777,48	R$ 1.573,744698	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/07/2020	R$ 4.883.035,51	R$ 1.573,505606	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/07/2020	R$ 4.882.293,64	R$ 1.573,266547	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/07/2020	R$ 4.881.551,89	R$ 1.573,027526	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/07/2020	R$ 4.880.810,25	R$ 1.572,788540	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/07/2020	R$ 4.880.068,72	R$ 1.572,549590	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/07/2020	R$ 4.879.327,30	R$ 1.572,310676	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/07/2020	R$ 4.878.586,00	R$ 1.572,071800	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2020	R$ 4.877.844,81	R$ 1.571,832959	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/07/2020	R$ 4.877.103,74	R$ 1.571,594157	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/07/2020	R$ 4.876.362,77	R$ 1.571,355388	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/07/2020	R$ 4.875.621,92	R$ 1.571,116657	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/07/2020	R$ 4.874.881,18	R$ 1.570,877961	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/07/2020	R$ 4.874.140,55	R$ 1.570,639301	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.