Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000434302

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 241.554,00

24/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDUSSIA - FIDC NP

18.392.964/0001-98

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FIDUSSIA – FIDC NP

18.392.964/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 1

S0000434302

Dados periódicos

Atualizado: 21/02/2025, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2025	R$ 0,00	R$ 241.554,000400	R$ 0,00	R$ 2.874.191,67	1
23/01/2025	R$ 2.872.361,44	R$ 241.400,183500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 2.870.532,39	R$ 241.246,465700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 2.868.704,49	R$ 241.092,844600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 2.866.877,76	R$ 240.939,321800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 2.865.052,20	R$ 240.785,897300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 2.863.227,79	R$ 240.632,569500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 2.861.404,55	R$ 240.479,340000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 2.859.582,47	R$ 240.326,208000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 2.857.761,55	R$ 240.173,173500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 2.855.941,79	R$ 240.020,236500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 2.854.123,19	R$ 239.867,397000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 2.852.305,74	R$ 239.714,654100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 2.850.489,46	R$ 239.562,009500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 2.848.674,32	R$ 239.409,460800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 2.846.860,35	R$ 239.257,010400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 2.845.047,53	R$ 239.104,656600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 2.843.235,87	R$ 238.952,400300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 2.841.425,35	R$ 238.800,239900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 2.839.616,00	R$ 238.648,177736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 2.837.807,79	R$ 238.496,211400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 2.836.000,73	R$ 238.344,341700	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.