Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000434280

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29.926,51

19/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 6

S0000434280

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2018	R$ 0,00	R$ 29.926,511131	R$ 0,00	R$ 8.254.300,63	0
18/06/2018	R$ 8.254.300,63	R$ 29.926,511130	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/06/2018	R$ 8.251.460,79	R$ 29.916,215103	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2018	R$ 8.248.621,92	R$ 29.905,922593	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2018	R$ 8.245.784,05	R$ 29.895,633708	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2018	R$ 8.242.947,14	R$ 29.885,348304	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2018	R$ 8.240.111,22	R$ 29.875,066489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/06/2018	R$ 8.237.276,27	R$ 29.864,788190	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2018	R$ 8.234.442,29	R$ 29.854,513410	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2018	R$ 8.231.609,30	R$ 29.844,242220	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2018	R$ 8.228.777,27	R$ 29.833,974510	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2018	R$ 8.225.946,23	R$ 29.823,710380	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/06/2018	R$ 8.223.116,13	R$ 29.813,449670	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2018	R$ 8.220.287,04	R$ 29.803,192620	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2018	R$ 8.217.458,90	R$ 29.792,939010	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2018	R$ 8.214.631,75	R$ 29.782,688990	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2018	R$ 8.211.805,57	R$ 29.772,442490	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2018	R$ 8.208.980,35	R$ 29.762,199470	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2018	R$ 8.206.156,12	R$ 29.751,960040	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2018	R$ 8.203.332,84	R$ 29.741,724050	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2018	R$ 8.200.510,55	R$ 29.731,491650	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2018	R$ 8.197.689,22	R$ 29.721,262731	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.