Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 25.554,63
07/06/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIAINVEST FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4
S0000434272
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 25.554,630000 | R$ 0,00 | R$ 8.087.363,18 | 0 |
| 06/06/2018 | R$ 8.085.077,49 | R$ 25.547,411550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 8.082.792,46 | R$ 25.540,191260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 8.080.508,07 | R$ 25.532,972990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2018 | R$ 8.078.224,32 | R$ 25.525,756750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 8.124.022,11 | R$ 25.670,469647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2018 | R$ 8.121.726,06 | R$ 25.663,214536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2018 | R$ 8.119.430,67 | R$ 25.655,961511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2018 | R$ 8.117.135,92 | R$ 25.648,710507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2018 | R$ 8.114.841,83 | R$ 25.641,461590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2018 | R$ 8.112.548,38 | R$ 25.634,214694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2018 | R$ 8.110.255,58 | R$ 25.626,969853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2018 | R$ 8.107.963,43 | R$ 25.619,727065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2018 | R$ 8.105.671,92 | R$ 25.612,486300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2018 | R$ 8.103.381,06 | R$ 25.605,247588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2018 | R$ 8.101.090,86 | R$ 25.598,010962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2018 | R$ 8.098.801,29 | R$ 25.590,776327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2018 | R$ 8.096.512,38 | R$ 25.583,543777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2018 | R$ 8.094.224,11 | R$ 25.576,313250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2018 | R$ 8.091.936,49 | R$ 25.569,084776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 8.089.649,51 | R$ 25.561,858324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 8.087.363,18 | R$ 25.554,633927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |