Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO G

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000434264

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 627.202,11

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

NÃO SE APLICA

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO G

S0000434264

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 627.202,113400	R$ 0,00	R$ 29.201.592,54	1
30/08/2018	R$ 29.201.592,54	R$ 627.202,113436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 29.204.273,38	R$ 627.259,693464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 29.206.815,54	R$ 627.314,294874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 29.209.253,07	R$ 627.366,649004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 29.211.475,87	R$ 627.414,391087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 29.213.699,97	R$ 627.462,161092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 35.086.487,28	R$ 753.599,960171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 35.088.178,79	R$ 753.636,291020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 35.089.818,47	R$ 753.671,508646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 35.091.273,50	R$ 753.702,760294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 35.092.353,32	R$ 753.725,953049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 35.039.184,62	R$ 752.583,976940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 35.039.735,40	R$ 752.595,806788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 34.950.580,49	R$ 750.680,906157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 35.094.234,88	R$ 753.766,365859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 34.975.790,35	R$ 751.222,372430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 35.062.787,65	R$ 753.090,931151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 34.971.638,11	R$ 751.133,189153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 35.091.070,86	R$ 753.698,407920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 35.090.658,15	R$ 753.689,543589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 35.068.687,67	R$ 753.217,653864	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.