Patrimônio líquido
R$ 11.927.317,84
subclasse
R$ 11.927.317,84
R$ 11,93
28/06/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SUBORDINADA JUNIOR
S0000430692
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 11.927.317,84 | R$ 11,927318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 12.060.119,19 | R$ 12,060119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 12.595.105,17 | R$ 12,595105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 318.418.389,86 | R$ 318,418390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 308.395.845,64 | R$ 308,395846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 298.887.366,39 | R$ 298,887366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 287.991.751,10 | R$ 287,991751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 278.163.023,72 | R$ 278,163024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 256.310.136,20 | R$ 256,310136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 256.310.136,20 | R$ 256,310136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 244.983.749,67 | R$ 244,983750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 247.590.921,69 | R$ 247,590922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 250.352.900,93 | R$ 250,352901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 240.237.809,10 | R$ 240,237809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 231.382.036,86 | R$ 231,382037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 224.413.674,19 | R$ 224,413674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 213.953.615,54 | R$ 213,953616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 181.271.994,77 | R$ 181,271995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 194.540.203,90 | R$ 194,540204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 185.419.744,30 | R$ 185,419744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 177.319.944,90 | R$ 177,319945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 169.747.618,40 | R$ 169,747618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |