Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,04
15/01/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SUBORDINADA MEZANINO
S0000430684
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,042019 | R$ 0,00 | R$ 840.375,80 | 0 |
| 31/12/2019 | R$ 836.847,20 | R$ 0,041842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2019 | R$ 834.386,00 | R$ 0,041719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2019 | R$ 1.680.618,00 | R$ 0,084031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2019 | R$ 1.673.275,80 | R$ 0,083664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2019 | R$ 1.670.335,20 | R$ 0,083517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2019 | R$ 2.522.654,80 | R$ 0,126133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2019 | R$ 2.517.114,60 | R$ 0,125856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2019 | R$ 2.513.796,20 | R$ 0,125690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2019 | R$ 3.348.843,80 | R$ 0,167442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2019 | R$ 4.188.604,20 | R$ 0,209430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2019 | R$ 5.029.853,20 | R$ 0,251493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2019 | R$ 5.856.529,40 | R$ 0,292826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2019 | R$ 6.706.470,80 | R$ 0,335324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2019 | R$ 7.537.298,20 | R$ 0,376865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2019 | R$ 8.374.775,20 | R$ 0,418739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2019 | R$ 9.207.684,00 | R$ 0,460384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2019 | R$ 10.059.706,20 | R$ 0,502985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2018 | R$ 10.881.808,40 | R$ 0,544090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2018 | R$ 11.724.685,40 | R$ 0,586234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2018 | R$ 12.574.632,80 | R$ 0,628732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2018 | R$ 13.392.950,20 | R$ 0,669648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |