Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,04
15/01/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SENIOR
S0000430676
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,041987 | R$ 0,00 | R$ 2.519.241,00 | 0 |
| 31/12/2019 | R$ 2.509.602,00 | R$ 0,041827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/12/2019 | R$ 2.502.877,20 | R$ 0,041715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/12/2019 | R$ 5.038.269,60 | R$ 0,083971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/11/2019 | R$ 5.018.137,20 | R$ 0,083636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/11/2019 | R$ 5.010.068,40 | R$ 0,083501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/11/2019 | R$ 7.562.299,20 | R$ 0,126038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/11/2019 | R$ 7.547.104,20 | R$ 0,125785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2019 | R$ 7.538.001,60 | R$ 0,125633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2019 | R$ 10.042.770,00 | R$ 0,167380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/08/2019 | R$ 12.560.640,60 | R$ 0,209344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2019 | R$ 15.082.782,60 | R$ 0,251380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/06/2019 | R$ 17.564.326,80 | R$ 0,292739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/05/2019 | R$ 20.110.375,20 | R$ 0,335173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/04/2019 | R$ 22.603.429,20 | R$ 0,376724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/03/2019 | R$ 25.114.921,80 | R$ 0,418582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/02/2019 | R$ 27.613.746,60 | R$ 0,460229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/01/2019 | R$ 30.165.563,40 | R$ 0,502759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/12/2018 | R$ 32.634.427,80 | R$ 0,543907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/11/2018 | R$ 35.160.891,00 | R$ 0,586015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/10/2018 | R$ 37.706.954,40 | R$ 0,628449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/09/2018 | R$ 40.165.315,80 | R$ 0,669422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |