Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA SENIOR

FII

FII RENDA GESTÃO PASSIVA

ENCERRADO

S0000430579

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 34,94

30/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

26.395.660/0001-02

FII

VÓRTX DTVM

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

26.395.660/0001-02

NÃO SE APLICA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA SENIOR

S0000430579

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2021	R$ 0,00	R$ 34,940736	R$ 0,00	R$ 26.409.955,51	0
29/11/2021	R$ 26.390.710,30	R$ 34,915275	R$ 0,00	R$ 0,00	154
26/11/2021	R$ 26.371.479,11	R$ 34,889831	R$ 0,00	R$ 0,00	154
25/11/2021	R$ 26.352.261,93	R$ 34,864407	R$ 0,00	R$ 0,00	154
24/11/2021	R$ 26.336.833,15	R$ 34,843994	R$ 0,00	R$ 0,00	154
23/11/2021	R$ 26.321.413,41	R$ 34,823594	R$ 0,00	R$ 0,00	154
22/11/2021	R$ 26.306.002,69	R$ 34,803205	R$ 0,00	R$ 0,00	154
19/11/2021	R$ 26.290.601,00	R$ 34,782829	R$ 0,00	R$ 0,00	154
18/11/2021	R$ 26.275.208,32	R$ 34,762464	R$ 0,00	R$ 0,00	154
17/11/2021	R$ 26.259.824,65	R$ 34,742111	R$ 0,00	R$ 0,00	154
16/11/2021	R$ 26.244.450,00	R$ 34,721770	R$ 0,00	R$ 0,00	154
12/11/2021	R$ 26.229.084,34	R$ 34,701441	R$ 0,00	R$ 0,00	154
11/11/2021	R$ 26.213.727,68	R$ 34,681124	R$ 0,00	R$ 0,00	154
10/11/2021	R$ 26.198.380,01	R$ 34,660819	R$ 0,00	R$ 0,00	154
09/11/2021	R$ 26.183.041,33	R$ 34,640526	R$ 0,00	R$ 0,00	154
08/11/2021	R$ 26.167.711,62	R$ 34,620244	R$ 0,00	R$ 0,00	154
05/11/2021	R$ 26.152.390,90	R$ 34,599975	R$ 0,00	R$ 0,00	154
04/11/2021	R$ 26.137.079,14	R$ 34,579717	R$ 0,00	R$ 0,00	154
03/11/2021	R$ 26.121.776,34	R$ 34,559471	R$ 0,00	R$ 0,00	154
01/11/2021	R$ 26.106.482,51	R$ 34,539237	R$ 0,00	R$ 0,00	154
29/10/2021	R$ 26.091.197,64	R$ 34,519015	R$ 0,00	R$ 0,00	154
28/10/2021	R$ 26.075.921,71	R$ 34,498805	R$ 0,00	R$ 0,00	155

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.