Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SANASA SUBORDINADA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000430048

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.244,77

03/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SANASA

19.085.639/0001-45

FIDC

TIVIO CAPITAL

FIDC SANASA

19.085.639/0001-45

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SANASA SUBORDINADA

S0000430048

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2023	R$ 0,00	R$ 1.244,766206	R$ 0,00	R$ 11.018.363,59	0
30/06/2023	R$ 10.197.911,00	R$ 1.244,766206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 10.215.672,51	R$ 1.246,934192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 10.187.570,31	R$ 1.243,504012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 10.160.736,19	R$ 1.240,228615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 10.133.034,73	R$ 1.236,847350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 10.105.825,42	R$ 1.233,526157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 10.078.749,22	R$ 1.230,221212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 10.051.333,29	R$ 1.226,874799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 10.023.858,31	R$ 1.223,521178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 9.994.877,88	R$ 1.219,983800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 9.964.474,14	R$ 1.216,272693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 9.961.511,54	R$ 1.215,911075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 9.958.858,10	R$ 1.215,587194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 9.956.209,25	R$ 1.215,263873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 9.953.531,44	R$ 1.214,937017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 9.946.185,60	R$ 1.214,040377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 9.546.944,11	R$ 1.165,308601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 9.541.995,27	R$ 1.164,704541	-	-	-
05/06/2023	R$ 9.537.033,94	R$ 1.164,098957	-	-	-
02/06/2023	R$ 9.531.886,33	R$ 1.163,470635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 9.526.710,11	R$ 1.162,838821	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.