Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 270,35
03/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SANASA
19.085.639/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FIDC SANASA
19.085.639/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SANASA SENIOR
S0000430031
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 270,347174 | R$ 0,00 | R$ 45.959.019,52 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 45.934.965,14 | R$ 270,205677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/06/2023 | R$ 45.910.923,33 | R$ 270,064255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/06/2023 | R$ 45.886.894,10 | R$ 269,922906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/06/2023 | R$ 45.862.877,44 | R$ 269,781632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 26/06/2023 | R$ 45.838.873,36 | R$ 269,640432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/06/2023 | R$ 45.814.881,84 | R$ 269,499305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/06/2023 | R$ 45.790.902,88 | R$ 269,358252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 21/06/2023 | R$ 45.766.936,46 | R$ 269,217273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 20/06/2023 | R$ 45.742.982,59 | R$ 269,076368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/06/2023 | R$ 45.719.041,26 | R$ 268,935537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 16/06/2023 | R$ 45.695.112,46 | R$ 268,794779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 15/06/2023 | R$ 45.671.196,18 | R$ 268,654095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/06/2023 | R$ 45.647.292,42 | R$ 268,513485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/06/2023 | R$ 45.623.401,18 | R$ 268,372948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/06/2023 | R$ 45.615.947,65 | R$ 268,329104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 09/06/2023 | R$ 45.592.072,81 | R$ 268,188664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/06/2023 | R$ 45.560.000,01 | R$ 268,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/06/2023 | R$ 50.199.426,51 | R$ 295,290744 | - | - | - |
| 05/06/2023 | R$ 50.164.772,89 | R$ 295,086899 | - | - | - |
| 02/06/2023 | R$ 50.130.143,19 | R$ 294,883195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/06/2023 | R$ 50.095.537,39 | R$ 294,679632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |