Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMP SOROCRED CARTÕES SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000429521

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 315,23

07/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMP SOROCRED CARTÕES

20.834.641/0001-59

FIDC

SINGULARE

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMP SOROCRED CARTÕES

20.834.641/0001-59

NÃO SE APLICA

FIDC EMP SOROCRED CARTÕES SENIOR 2

S0000429521

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2018	R$ 0,00	R$ 315,230000	R$ 0,00	R$ 4.728.556,33	0
06/03/2018	R$ 4.726.435,01	R$ 315,095671	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2018	R$ 4.724.314,61	R$ 314,954311	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2018	R$ 4.722.195,17	R$ 314,813015	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2018	R$ 4.720.076,68	R$ 314,671783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2018	R$ 4.717.959,14	R$ 314,530613	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2018	R$ 4.715.842,55	R$ 314,389507	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2018	R$ 4.713.726,91	R$ 314,248465	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2018	R$ 4.711.612,22	R$ 314,107485	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2018	R$ 4.709.498,48	R$ 313,966569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2018	R$ 4.707.385,68	R$ 313,825716	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2018	R$ 4.705.273,83	R$ 313,684926	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2018	R$ 4.703.162,93	R$ 313,544199	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2018	R$ 4.696.835,92	R$ 313,122399	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2018	R$ 4.698.943,98	R$ 313,262936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2018	R$ 4.696.835,92	R$ 313,122399	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2018	R$ 4.694.728,80	R$ 312,981924	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2018	R$ 4.692.622,63	R$ 312,841513	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2018	R$ 4.690.473,83	R$ 312,698259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2018	R$ 4.688.326,00	R$ 312,555071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2018	R$ 4.686.179,16	R$ 312,411948	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2018	R$ 4.684.033,30	R$ 312,268891	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.