Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 10.600.241,64
06/02/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEARL – RESPONSABILIDADE LIMITADA;
10.288.773/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEARL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.288.773/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP PEARL SENIOR 3
S0000428973
Atualizado: 12/08/2026, 21h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 10.600.241,641667 | R$ 0,00 | R$ 12.720.289,97 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 12.771.987,00 | R$ 10.643.322,500000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 5.984.583,71 | R$ 4.987.153,091667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.956.609,96 | R$ 4.963.841,633333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 5.924.054,72 | R$ 4.936.712,266667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 5.884.468,00 | R$ 4.903.723,333333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 5.882.759,36 | R$ 4.902.299,466667 | - | - | - |
| 26/09/2024 | R$ 5.881.051,24 | R$ 4.900.876,033333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 5.890.320,88 | R$ 4.908.600,733333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 5.888.975,08 | R$ 4.907.479,233333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 5.888.896,49 | R$ 4.907.413,741667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 5.887.618,12 | R$ 4.906.348,433333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 5.886.272,89 | R$ 4.905.227,408333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 5.889.436,65 | R$ 4.907.863,875000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 5.888.090,19 | R$ 4.906.741,825000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 5.886.744,13 | R$ 4.905.620,108333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 5.885.398,38 | R$ 4.904.498,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 5.884.052,97 | R$ 4.903.377,475000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 5.882.707,92 | R$ 4.902.256,600000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 5.882.015,59 | R$ 4.901.679,658333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 5.880.669,33 | R$ 4.900.557,775000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 5.879.323,32 | R$ 4.899.436,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |