Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NP ARARAS SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000428655

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20.499,68

30/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC NP ARARAS

20.287.853/0001-63

FIDC

RJI INVESTIMENTOS

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

FIDC NP ARARAS

20.287.853/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NP ARARAS SENIOR

S0000428655

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2022	R$ 0,00	R$ 20.499,678329	R$ 0,00	R$ 785.137,68	0
29/09/2022	R$ 784.736,17	R$ 20.489,195039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2022	R$ 785.086,39	R$ 20.498,339165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2022	R$ 785.508,50	R$ 20.509,360313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2022	R$ 785.927,87	R$ 20.520,309922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2022	R$ 786.329,04	R$ 20.530,784334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2022	R$ 786.744,57	R$ 20.541,633682	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2022	R$ 787.132,52	R$ 20.551,762924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2022	R$ 787.554,22	R$ 20.562,773368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2022	R$ 787.958,43	R$ 20.573,327154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2022	R$ 788.368,83	R$ 20.584,042559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2022	R$ 788.750,53	R$ 20.594,008616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2022	R$ 789.181,39	R$ 20.605,258225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2022	R$ 789.624,60	R$ 20.616,830287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2022	R$ 790.049,77	R$ 20.627,931332	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2022	R$ 790.461,12	R$ 20.638,671541	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2022	R$ 790.879,67	R$ 20.649,599739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2022	R$ 791.327,86	R$ 20.661,301828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2022	R$ 791.744,84	R$ 20.672,189034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2022	R$ 792.153,44	R$ 20.682,857441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2022	R$ 792.530,40	R$ 20.692,699739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2022	R$ 792.936,35	R$ 20.703,298956	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.