Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 83,23
15/03/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.632.394/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.632.394/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO G
S0000427241
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 83,231593 | R$ 0,00 | R$ 4.818.612,66 | 0 |
| 14/03/2019 | R$ 4.816.769,02 | R$ 83,199748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/03/2019 | R$ 4.814.926,06 | R$ 83,167915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/03/2019 | R$ 4.813.083,81 | R$ 83,136094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/03/2019 | R$ 4.811.242,27 | R$ 83,104285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/03/2019 | R$ 4.809.401,43 | R$ 83,072488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/03/2019 | R$ 4.807.561,29 | R$ 83,040703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/03/2019 | R$ 4.805.721,86 | R$ 83,008931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/03/2019 | R$ 4.803.883,13 | R$ 82,977171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/02/2019 | R$ 4.802.045,10 | R$ 82,945423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/02/2019 | R$ 4.800.207,78 | R$ 82,913687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/02/2019 | R$ 4.798.371,16 | R$ 82,881963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/02/2019 | R$ 4.796.535,24 | R$ 82,850251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/02/2019 | R$ 4.794.700,03 | R$ 82,818552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/02/2019 | R$ 4.792.865,51 | R$ 82,786864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/02/2019 | R$ 4.791.031,70 | R$ 82,755189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/02/2019 | R$ 4.789.198,60 | R$ 82,723526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/02/2019 | R$ 4.787.366,19 | R$ 82,691875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/02/2019 | R$ 4.785.534,48 | R$ 82,660236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/02/2019 | R$ 9.567.406,98 | R$ 165,257218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/02/2019 | R$ 9.563.746,37 | R$ 165,193989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/02/2019 | R$ 9.560.087,16 | R$ 165,130783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |