Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BELLATRIX FIDC SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000427055

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.010,44

15/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BELLATRIX FIDC

23.177.574/0001-35

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

BELLATRIX FIDC

23.177.574/0001-35

NÃO SE APLICA

BELLATRIX FIDC SENIOR

S0000427055

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.010,437312	R$ 0,00	R$ 51.532.302,93	0
14/08/2018	R$ 51.516.091,19	R$ 1.010,119435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 51.499.884,56	R$ 1.009,801658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 51.483.683,03	R$ 1.009,483981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 51.467.486,60	R$ 1.009,166404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 51.451.295,26	R$ 1.008,848927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 51.435.109,02	R$ 1.008,531549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 51.418.927,87	R$ 1.008,214272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 51.402.751,80	R$ 1.007,897094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 51.386.580,83	R$ 1.007,580016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 51.370.414,95	R$ 1.007,263038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 51.354.254,15	R$ 1.006,946160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 51.338.098,43	R$ 1.006,629381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 51.321.947,80	R$ 1.006,312702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 51.305.802,25	R$ 1.005,996122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 51.289.661,77	R$ 1.005,679643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 51.273.526,38	R$ 1.005,363262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 51.257.396,06	R$ 1.005,046982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 51.241.270,82	R$ 1.004,730800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 51.225.150,65	R$ 1.004,414719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 51.209.035,54	R$ 1.004,098736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 51.192.925,51	R$ 1.003,782853	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.