Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 965.381,45
21/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JC CREDITO-PREMIO I FIDC NP
23.798.103/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC CREDITO-PREMIO I FIDC NP
23.798.103/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JC CREDITO-PREMIO I FIDC NP SENIOR
S0000426180
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 965.381,453468 | R$ 0,00 | R$ 210.176.105,73 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 237.678.792,85 | R$ 1.091.706,869832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 237.471.766,54 | R$ 1.090.755,956029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 237.264.955,66 | R$ 1.089.806,031739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 237.058.359,97 | R$ 1.088.857,095861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 236.851.979,28 | R$ 1.087.909,147521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 236.645.813,35 | R$ 1.086.962,185617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 236.439.861,96 | R$ 1.086.016,209140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 234.600.515,98 | R$ 1.077.567,720243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 234.404.602,34 | R$ 1.076.667,849185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 234.200.983,14 | R$ 1.075.732,584929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 233.997.575,78 | R$ 1.074.798,293696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 206.886.024,37 | R$ 950.269,442926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 206.615.373,35 | R$ 949.026,287934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 206.345.078,36 | R$ 947.784,768260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 206.075.139,90 | R$ 946.544,886200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 205.805.569,58 | R$ 945.306,695082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 205.536.354,91 | R$ 944.070,137537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 205.267.585,07 | R$ 942.835,623185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 204.999.075,23 | R$ 941.602,303067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 204.730.920,05 | R$ 940.370,611974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 204.463.118,88 | R$ 939.140,546920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |