Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.360,04
21/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JC CREDITO-PREMIO I FIDC NP
23.798.103/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC CREDITO-PREMIO I FIDC NP
23.798.103/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JC CREDITO-PREMIO I FIDC NP SUBORDINADA
S0000426172
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 3.360,037609 | R$ 0,00 | R$ 33.600.376,09 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 6.978.892,60 | R$ 697.889,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 7.081.313,09 | R$ 708.131,309000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 7.184.524,07 | R$ 718.452,407000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 7.278.069,06 | R$ 727.806,906000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 7.217.343,42 | R$ 721.734,342000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 7.277.561,69 | R$ 727.756,169000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 7.338.121,99 | R$ 733.812,199000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 9.031.924,63 | R$ 903.192,463000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 9.097.353,66 | R$ 909.735,366000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 9.156.960,90 | R$ 915.696,090000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,001000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |