Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIC FIDC EMPIRICA LOTUS MULTI SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000426059

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 231,58

16/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIC FIDC EMPIRICA LOTUS MULTI

25.246.699/0001-03

FIDC

SINGULARE

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIC FIDC EMPIRICA LOTUS MULTI

25.246.699/0001-03

NÃO SE APLICA

FIC FIDC EMPIRICA LOTUS MULTI SUBORDINADA MEZANINO

S0000426059

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2019	R$ 0,00	R$ 231,582336	R$ 0,00	R$ 1.065.278,76	0
15/05/2019	R$ 1.064.819,95	R$ 231,482599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2019	R$ 1.064.361,37	R$ 231,382908	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2019	R$ 1.063.902,98	R$ 231,283258	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2019	R$ 1.063.444,79	R$ 231,183651	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2019	R$ 1.062.986,80	R$ 231,084088	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2019	R$ 1.062.529,00	R$ 230,984567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2019	R$ 1.062.071,41	R$ 230,885090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2019	R$ 1.061.614,00	R$ 230,785653	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2019	R$ 1.061.156,80	R$ 230,686262	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2019	R$ 1.060.699,79	R$ 230,586912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2019	R$ 1.060.242,98	R$ 230,487606	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2019	R$ 1.059.786,37	R$ 230,388343	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2019	R$ 1.059.329,95	R$ 230,289121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2019	R$ 1.058.873,73	R$ 230,189943	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2019	R$ 1.058.417,71	R$ 230,090808	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2019	R$ 1.057.961,88	R$ 229,991714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2019	R$ 4.056.214,25	R$ 881,785712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2019	R$ 4.054.467,36	R$ 881,405953	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2019	R$ 4.052.721,23	R$ 881,026359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2019	R$ 4.050.975,85	R$ 880,646929	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2019	R$ 4.049.231,22	R$ 880,267661	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.