Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4.296,44
18/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SB CRÉDITO FIDC NP MULT
23.956.991/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
SB CRÉDITO FIDC NP MULT
23.956.991/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB CRÉDITO FIDC NP MULT SUBORDINADA JUNIOR
S0000426008
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.296,443774 | R$ 0,00 | R$ 1.314.649,48 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 1.314.310,25 | R$ 4.295,335127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2023 | R$ 1.314.034,43 | R$ 4.294,433712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2023 | R$ 1.313.734,37 | R$ 4.293,453077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2023 | R$ 1.313.439,15 | R$ 4.292,488260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2023 | R$ 1.313.750,00 | R$ 4.293,503000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2023 | R$ 791.440,82 | R$ 2.586,530505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2023 | R$ 1.974.425,04 | R$ 6.452,675257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 762.353,38 | R$ 2.491,469006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 762.632,46 | R$ 2.492,381075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 762.912,85 | R$ 2.493,297426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 728.186,77 | R$ 2.379,808125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 728.464,22 | R$ 2.380,714868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 871.836,07 | R$ 2.849,272534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 876.735,08 | R$ 2.865,283129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 881.633,96 | R$ 2.881,293300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 886.532,99 | R$ 2.897,303961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 874.698,18 | R$ 2.858,626278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 896.339,28 | R$ 2.929,352179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 903.498,54 | R$ 2.952,749563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 1.686.163,21 | R$ 5.510,598480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 1.691.060,92 | R$ 5.526,604827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |