Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000425877

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 172,36

Valor da cota

R$ 0,00

01/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIP GPRE MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

14.024.859/0001-45

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

GP INVESTIMENTOS LTDA.

FIP GPRE MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

14.024.859/0001-45

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA B

S0000425877

Dados periódicos

Atualizado: 12/09/2025, 15h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2025	R$ 172,36	R$ 0,000042	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/07/2025	R$ 198,12	R$ 0,000048	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/07/2025	R$ 5.524,11	R$ 0,001351	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/07/2025	R$ 5.546,79	R$ 0,001357	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/07/2025	R$ 6.498,74	R$ 0,001590	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/07/2025	R$ 6.521,42	R$ 0,001595	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/07/2025	R$ 6.816,84	R$ 0,001668	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/07/2025	R$ 6.839,47	R$ 0,001673	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/07/2025	R$ 6.930,55	R$ 0,001695	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/07/2025	R$ 6.953,10	R$ 0,001701	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/07/2025	R$ 6.975,58	R$ 0,001706	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/07/2025	R$ 6.998,21	R$ 0,001712	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/07/2025	R$ 7.044,54	R$ 0,001723	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/07/2025	R$ 7.051,78	R$ 0,001725	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/07/2025	R$ 7.059,13	R$ 0,001727	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/07/2025	R$ 7.066,45	R$ 0,001729	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/07/2025	R$ 7.073,52	R$ 0,001730	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/07/2025	R$ 7.080,92	R$ 0,001732	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/07/2025	R$ 7.088,64	R$ 0,001734	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/07/2025	R$ 7.150,98	R$ 0,001749	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/07/2025	R$ 7.158,50	R$ 0,001751	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/07/2025	R$ 7.193,82	R$ 0,001760	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.