Patrimônio líquido
R$ 128.609.055,46
subclasse
R$ 128.609.055,46
R$ 106.941,45
20/08/2026
-
92
Dias corridos
1480
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.175.345/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.175.345/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIQ FIDC VIA MULTICRÉDITO SUBORDINADA MEZANINO
S0000424390
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.609.055,46 | R$ 106.941,454695 | R$ 122.477,26 | R$ 282.842,05 | 1480 |
| 19/08/2026 | R$ 128.685.363,25 | R$ 106.871,646367 | R$ 112.226,58 | R$ 9.948,65 | 1479 |
| 18/08/2026 | R$ 128.499.149,96 | R$ 106.801,883607 | R$ 119.397,20 | R$ 80.895,30 | 1478 |
| 17/08/2026 | R$ 128.376.792,62 | R$ 106.732,166386 | R$ 566.811,62 | R$ 308.070,81 | 1478 |
| 14/08/2026 | R$ 128.034.420,01 | R$ 106.662,494678 | R$ 71.546,08 | R$ 0,00 | 1479 |
| 13/08/2026 | R$ 127.879.343,43 | R$ 106.592,868450 | R$ 14.885,67 | R$ 7.130,65 | 1477 |
| 12/08/2026 | R$ 127.788.117,47 | R$ 106.523,287661 | R$ 3.094.242,58 | R$ 286.039,24 | 1477 |
| 11/08/2026 | R$ 124.898.330,83 | R$ 106.453,752305 | R$ 315.708,71 | R$ 76.957,82 | 1477 |
| 10/08/2026 | R$ 124.578.205,72 | R$ 106.384,262331 | R$ 82.852,00 | R$ 26.206,74 | 1477 |
| 07/08/2026 | R$ 124.440.276,36 | R$ 106.314,817726 | R$ 365.854,09 | R$ 0,00 | 1477 |
| 06/08/2026 | R$ 123.993.430,03 | R$ 106.245,418450 | R$ 35.924,35 | R$ 0,00 | 1474 |
| 05/08/2026 | R$ 123.875.511,99 | R$ 106.175,140710 | R$ 13.470,40 | R$ 38.823,95 | 1474 |
| 04/08/2026 | R$ 123.818.909,32 | R$ 106.104,909452 | R$ 86.109,18 | R$ 0,00 | 1475 |
| 03/08/2026 | R$ 123.650.955,08 | R$ 106.034,724648 | R$ 296.716,28 | R$ 124.671,01 | 1475 |
| 31/07/2026 | R$ 123.397.232,70 | R$ 105.964,586270 | R$ 142.593,42 | R$ 0,00 | 1479 |
| 30/07/2026 | R$ 123.173.110,51 | R$ 105.894,494287 | R$ 237.848,88 | R$ 0,00 | 1476 |
| 29/07/2026 | R$ 122.853.944,12 | R$ 105.824,448667 | R$ 41.803,43 | R$ 0,00 | 1474 |
| 28/07/2026 | R$ 122.730.904,62 | R$ 105.754,449380 | R$ 257.958,15 | R$ 2.854,28 | 1473 |
| 27/07/2026 | R$ 122.394.787,16 | R$ 105.684,496396 | R$ 294.876,62 | R$ 500.665,74 | 1473 |
| 24/07/2026 | R$ 122.519.480,16 | R$ 105.614,589684 | R$ 8.856,35 | R$ 0,00 | 1475 |
| 23/07/2026 | R$ 122.429.587,18 | R$ 105.544,729211 | R$ 209.900,82 | R$ 0,00 | 1475 |
| 22/07/2026 | R$ 122.138.842,18 | R$ 105.474,914944 | R$ 21.750,69 | R$ 278.469,30 | 1471 |