Patrimônio líquido
R$ 4.308.619,54
subclasse
R$ 4.308.619,54
R$ 18.084,07
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TERRA NOVA FIDC
24.237.625/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
24.237.625/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TERRA NOVA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000424277
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.308.619,54 | R$ 18.084,074816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.090.837,69 | R$ 12.972,818675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.991.520,37 | R$ 12.555,965474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.938.059,74 | R$ 12.331,581301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.867.035,91 | R$ 12.033,481122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.822.914,30 | R$ 11.848,294547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.789.492,28 | R$ 11.708,016134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 12.608,283264 | R$ 0,00 | R$ 3.003.985,34 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 3.018.609,34 | R$ 12.669,662902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 3.016.460,78 | R$ 12.660,644998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 3.001.138,57 | R$ 12.596,334842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 2.963.305,50 | R$ 12.437,542435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 3.009.431,96 | R$ 12.631,143737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 3.024.756,73 | R$ 12.695,464637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 3.034.828,79 | R$ 12.737,738940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 3.017.789,01 | R$ 12.666,219825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 3.021.032,95 | R$ 12.679,835243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 3.017.982,61 | R$ 12.667,032400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 3.011.052,67 | R$ 12.637,946158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 3.008.555,64 | R$ 12.627,465660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 3.007.852,87 | R$ 12.624,516004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 3.005.566,06 | R$ 12.614,917838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |