Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 45,47
11/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SC PIEMONTE FIDC
23.956.910/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
MRB CAPITAL
Classe
SC PIEMONTE FIDC
23.956.910/0001-48
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SC PIEMONTE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000424250
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 45,473010 | R$ 0,00 | R$ 3.097.367,54 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 3.190.102,60 | R$ 46,732936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 3.270.896,34 | R$ 47,916512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 3.344.206,81 | R$ 48,990463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 3.321.623,12 | R$ 48,659627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 3.327.796,18 | R$ 48,750058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 3.335.583,58 | R$ 48,864138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 3.343.661,51 | R$ 48,982475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 3.351.473,53 | R$ 49,096916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 3.357.592,33 | R$ 49,186552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 3.363.920,63 | R$ 49,279258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 3.368.942,24 | R$ 49,352821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 3.375.437,90 | R$ 49,447978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 3.381.774,32 | R$ 49,540803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 3.386.834,37 | R$ 49,614929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 3.393.125,57 | R$ 49,707091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 3.399.060,35 | R$ 49,794032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 3.404.414,58 | R$ 49,872468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 3.409.142,12 | R$ 49,941723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 3.413.188,79 | R$ 50,001004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 3.420.664,48 | R$ 50,110518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 3.426.413,09 | R$ 50,194732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |