Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000422886

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 65.378,25

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS

23.957.101/0001-50

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS

23.957.101/0001-50

NÃO SE APLICA

SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS SENIOR 1

S0000422886

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 65.378,250000	R$ 0,00	R$ 49.809.764,52	0
27/09/2018	R$ 49.793.851,58	R$ 65.357,366252	R$ 0,00	R$ 0,00	37
26/09/2018	R$ 49.777.943,60	R$ 65.336,486090	R$ 0,00	R$ 0,00	37
25/09/2018	R$ 49.762.040,76	R$ 65.315,612675	R$ 0,00	R$ 0,00	37
24/09/2018	R$ 49.746.142,96	R$ 65.294,745875	R$ 0,00	R$ 9.413.025,80	37
21/09/2018	R$ 59.140.268,80	R$ 65.273,749264	R$ 0,00	R$ 0,00	38
20/09/2018	R$ 59.121.374,88	R$ 65.252,895841	R$ 0,00	R$ 0,00	38
19/09/2018	R$ 59.102.487,04	R$ 65.232,049130	R$ 0,00	R$ 388.218,19	38
18/09/2018	R$ 59.471.699,38	R$ 65.211,204358	R$ 0,00	R$ 0,00	39
17/09/2018	R$ 59.452.699,60	R$ 65.190,370944	R$ 0,00	R$ 0,00	39
14/09/2018	R$ 59.433.705,87	R$ 65.169,544164	R$ 0,00	R$ 0,00	39
13/09/2018	R$ 59.414.718,20	R$ 65.148,724029	R$ 0,00	R$ 0,00	39
12/09/2018	R$ 59.395.736,63	R$ 65.127,910582	R$ 0,00	R$ 0,00	39
11/09/2018	R$ 59.376.761,11	R$ 65.107,103773	R$ 0,00	R$ 0,00	39
10/09/2018	R$ 59.357.791,66	R$ 65.086,303618	R$ 0,00	R$ 0,00	39
06/09/2018	R$ 59.338.828,23	R$ 65.065,510053	R$ 0,00	R$ 0,00	39
05/09/2018	R$ 59.319.870,93	R$ 65.044,723221	R$ 0,00	R$ 0,00	39
04/09/2018	R$ 59.300.919,64	R$ 65.023,942978	R$ 0,00	R$ 0,00	39
03/09/2018	R$ 59.281.323,49	R$ 65.003,169282	R$ 0,00	R$ 90.442,28	39
31/08/2018	R$ 59.352.798,01	R$ 64.982,402420	R$ 0,00	R$ 0,00	40
30/08/2018	R$ 59.333.836,16	R$ 64.961,642041	R$ 0,00	R$ 0,00	40
29/08/2018	R$ 59.314.880,46	R$ 64.940,888396	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.