Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000422878

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 70.575,90

28/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS

23.957.101/0001-50

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS

23.957.101/0001-50

NÃO SE APLICA

SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000422878

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2018	R$ 0,00	R$ 70.575,900000	R$ 0,00	R$ 27.913.136,25	0
27/09/2018	R$ 27.901.818,76	R$ 70.547,293383	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/09/2018	R$ 27.890.505,83	R$ 70.518,689635	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/09/2018	R$ 27.879.197,58	R$ 70.490,097720	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/09/2018	R$ 27.867.893,79	R$ 70.461,517081	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/09/2018	R$ 27.856.594,70	R$ 70.432,948327	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/09/2018	R$ 27.845.300,07	R$ 70.404,390848	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/09/2018	R$ 27.834.010,08	R$ 70.375,845102	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/09/2018	R$ 27.822.724,66	R$ 70.347,310911	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/09/2018	R$ 27.811.443,84	R$ 70.318,788350	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/09/2018	R$ 27.800.167,60	R$ 70.290,277370	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/09/2018	R$ 27.788.895,89	R$ 70.261,777843	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/09/2018	R$ 27.777.628,81	R$ 70.233,290023	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/09/2018	R$ 27.766.366,24	R$ 70.204,813605	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/09/2018	R$ 27.755.108,23	R$ 70.176,348718	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/09/2018	R$ 27.743.854,79	R$ 70.147,895385	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/09/2018	R$ 27.732.605,95	R$ 70.119,453683	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/09/2018	R$ 27.721.361,69	R$ 70.091,023561	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/09/2018	R$ 27.710.121,90	R$ 70.062,604741	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/08/2018	R$ 27.698.886,75	R$ 70.034,197653	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/08/2018	R$ 27.687.656,09	R$ 70.005,801918	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/08/2018	R$ 27.676.430,01	R$ 69.977,417762	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.