Fundos | ANBIMA Data

subclasse

INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000421812

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.247,54

11/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI

19.932.454/0001-29

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI

19.932.454/0001-29

NÃO SE APLICA

INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI SENIOR 3

S0000421812

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2021	R$ 0,00	R$ 1.247,543718	R$ 0,00	R$ 900.124,82	0
10/02/2021	R$ 900.044,15	R$ 1.247,431912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 899.963,48	R$ 1.247,320106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 899.882,82	R$ 1.247,208314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 899.802,17	R$ 1.247,096536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 899.721,53	R$ 1.246,984772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 899.640,90	R$ 1.246,873021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 899.560,27	R$ 1.246,761271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 899.479,65	R$ 1.246,649534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 899.399,03	R$ 1.246,537797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 899.318,43	R$ 1.246,426088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 899.237,83	R$ 1.246,314379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 899.157,24	R$ 1.246,202684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 899.076,65	R$ 1.246,090989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 898.996,07	R$ 1.245,979308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 898.915,50	R$ 1.245,867640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 898.834,94	R$ 1.245,755987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 898.754,38	R$ 1.245,644333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 898.673,83	R$ 1.245,532693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 898.593,29	R$ 1.245,421068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 898.512,76	R$ 1.245,309456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 898.432,23	R$ 1.245,197844	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.