Patrimônio líquido
R$ 17.870.283,70
subclasse
R$ 17.870.283,70
R$ 1.101,61
31/01/2020
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TRX FIDC CORPORATIVO I
23.431.871/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GRADUAL CCTVM S/A
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
TRX FIDC CORPORATIVO I
23.431.871/0001-65
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRX FIDC CORPORATIVO I SUBORDINADA
S0000419524
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | R$ 17.870.283,70 | R$ 1.101,610382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 138.387,50 | R$ 8,530872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 139.492,29 | R$ 8,598977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 140.597,07 | R$ 8,667081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 141.701,87 | R$ 8,735186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 142.806,65 | R$ 8,803290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 143.911,45 | R$ 8,871395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 145.016,23 | R$ 8,939499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 146.121,03 | R$ 9,007604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 147.225,81 | R$ 9,075708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 148.330,61 | R$ 9,143813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 149.435,39 | R$ 9,211917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 150.540,19 | R$ 9,280023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 151.644,98 | R$ 9,348127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 152.749,78 | R$ 9,416232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 153.854,57 | R$ 9,484337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 154.959,37 | R$ 9,552442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 156.064,16 | R$ 9,620547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 157.168,96 | R$ 9,688652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 168.273,75 | R$ 10,373205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 169.378,55 | R$ 10,441310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 170.483,35 | R$ 10,509415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |