Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 389,18
31/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GESTOR TRUST FIDC MULT
21.862.216/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TERRA INVESTIMENTOS
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
GESTOR TRUST FIDC MULT
21.862.216/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GESTOR TRUST FIDC MULT SUBORDINADA JUNIOR
S0000419168
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 389,179866 | R$ 0,00 | R$ 112.297,41 | 0 |
| 25/08/2020 | R$ 15.319,05 | R$ 53,089967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 48.104,90 | R$ 166,713182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 44.507,35 | R$ 154,245450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 44.083,54 | R$ 152,776687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 43.309,81 | R$ 150,095234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 44.034,77 | R$ 152,607668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 42.396,74 | R$ 146,930883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 14.838,76 | R$ 51,425466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 14.123,86 | R$ 48,947896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 23.351,66 | R$ 80,927921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 196.255,33 | R$ 680,145901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 187.589,15 | R$ 650,112236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 221.439,13 | R$ 767,423318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 227.193,14 | R$ 787,364516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 222.438,94 | R$ 770,888277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 219.438,52 | R$ 760,489969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 212.603,03 | R$ 736,800776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 206.761,13 | R$ 716,554985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 202.049,07 | R$ 700,224787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 199.237,64 | R$ 690,481446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 197.983,05 | R$ 686,133517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |