Patrimônio líquido
R$ 31.386,21
subclasse
R$ 31.386,21
R$ 2,07
14/04/2021
-
-
Dias
76
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V
23.773.301/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
NECTON INVESTIMENTOS
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V
23.773.301/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V SUBORDINADA PREFERENCIAL
S0000417807
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | R$ 31.386,21 | R$ 2,071970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 13/04/2021 | R$ 31.376,58 | R$ 2,071335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 12/04/2021 | R$ 31.366,95 | R$ 2,070699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 09/04/2021 | R$ 31.357,33 | R$ 2,070064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 08/04/2021 | R$ 31.347,71 | R$ 2,069429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 07/04/2021 | R$ 31.338,09 | R$ 2,068794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 06/04/2021 | R$ 31.328,48 | R$ 2,068159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 05/04/2021 | R$ 31.318,87 | R$ 2,067525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 01/04/2021 | R$ 31.309,26 | R$ 2,066891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/03/2021 | R$ 31.299,65 | R$ 2,066257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/03/2021 | R$ 31.290,05 | R$ 2,065623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/03/2021 | R$ 31.280,45 | R$ 2,064989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 26/03/2021 | R$ 31.270,86 | R$ 2,064355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 25/03/2021 | R$ 31.261,26 | R$ 2,063722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/03/2021 | R$ 31.251,67 | R$ 2,063089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/03/2021 | R$ 31.242,08 | R$ 2,062456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/03/2021 | R$ 31.232,50 | R$ 2,061823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 19/03/2021 | R$ 31.222,92 | R$ 2,061191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 18/03/2021 | R$ 31.213,34 | R$ 2,060558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 17/03/2021 | R$ 31.204,67 | R$ 2,059986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 16/03/2021 | R$ 31.196,01 | R$ 2,059414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 15/03/2021 | R$ 31.187,34 | R$ 2,058842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |