Patrimônio líquido
R$ 31.945.968,46
subclasse
R$ 31.945.968,46
R$ 1.476,25
21/10/2021
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V
23.773.301/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
NECTON INVESTIMENTOS
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V
23.773.301/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V SUBORDINADA ORDINARIA
S0000417793
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | R$ 31.945.968,46 | R$ 1.476,246232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2021 | R$ 31.916.008,02 | R$ 1.474,861738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2021 | R$ 31.886.874,95 | R$ 1.473,515478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2021 | R$ 31.857.527,81 | R$ 1.472,159326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2021 | R$ 31.827.400,73 | R$ 1.470,767132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2021 | R$ 31.796.864,82 | R$ 1.469,356045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2021 | R$ 31.762.694,01 | R$ 1.467,776988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2021 | R$ 31.912.329,37 | R$ 1.474,691745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2021 | R$ 31.881.217,63 | R$ 1.473,254049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2021 | R$ 31.860.257,53 | R$ 1.472,285468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2021 | R$ 31.830.734,83 | R$ 1.470,921203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2021 | R$ 34.713.721,89 | R$ 1.604,146113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2021 | R$ 34.680.731,51 | R$ 1.602,621604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2021 | R$ 34.650.035,58 | R$ 1.601,203123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 34.517.877,93 | R$ 1.595,096023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2021 | R$ 34.486.283,20 | R$ 1.593,636007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2021 | R$ 34.496.064,60 | R$ 1.594,088013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2021 | R$ 34.464.697,46 | R$ 1.592,638515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2021 | R$ 34.431.044,40 | R$ 1.591,083383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2021 | R$ 34.398.937,50 | R$ 1.589,599700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2021 | R$ 34.366.151,39 | R$ 1.588,084630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2021 | R$ 34.338.245,90 | R$ 1.586,795097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |