Patrimônio líquido
R$ 381.939,33
subclasse
R$ 381.939,33
R$ 2,13
14/04/2021
-
-
Dias
1244
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V
23.773.301/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
NECTON INVESTIMENTOS
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V
23.773.301/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS V SENIOR
S0000417785
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | R$ 381.939,33 | R$ 2,126469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1244 |
| 13/04/2021 | R$ 381.887,80 | R$ 2,126182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1244 |
| 12/04/2021 | R$ 381.836,28 | R$ 2,125895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1245 |
| 09/04/2021 | R$ 381.784,77 | R$ 2,125608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1245 |
| 08/04/2021 | R$ 381.733,26 | R$ 2,125322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1245 |
| 07/04/2021 | R$ 381.681,76 | R$ 2,125035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1245 |
| 06/04/2021 | R$ 381.630,27 | R$ 2,124748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1245 |
| 05/04/2021 | R$ 381.578,78 | R$ 2,124462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1245 |
| 01/04/2021 | R$ 381.527,30 | R$ 2,124175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1245 |
| 31/03/2021 | R$ 381.475,83 | R$ 2,123888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1245 |
| 30/03/2021 | R$ 381.424,36 | R$ 2,123602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 29/03/2021 | R$ 381.372,90 | R$ 2,123315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 26/03/2021 | R$ 381.321,45 | R$ 2,123029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 25/03/2021 | R$ 381.270,00 | R$ 2,122742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 24/03/2021 | R$ 381.218,57 | R$ 2,122456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 23/03/2021 | R$ 381.167,13 | R$ 2,122170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 22/03/2021 | R$ 381.115,71 | R$ 2,121883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 19/03/2021 | R$ 381.064,29 | R$ 2,121597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 18/03/2021 | R$ 381.012,88 | R$ 2,121311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1246 |
| 17/03/2021 | R$ 380.975,89 | R$ 2,121105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1247 |
| 16/03/2021 | R$ 380.938,90 | R$ 2,120899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1249 |
| 15/03/2021 | R$ 380.901,92 | R$ 2,120693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1249 |