Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 161.870,75
08/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMA FIDC MULTISSETORIAL NP
23.546.437/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SOMA FIDC MULTISSETORIAL NP
23.546.437/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOMA FIDC MULTISSETORIAL NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000417742
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 161.870,746376 | R$ 0,00 | R$ 922.238,86 | 0 |
| 07/11/2023 | R$ 768.510,57 | R$ 134.888,459985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 778.097,31 | R$ 136.571,118162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 661.253,54 | R$ 116.062,778000 | R$ 0,00 | R$ 470.497,05 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 984.086,36 | R$ 172.726,178109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 992.525,02 | R$ 174.207,326054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 1.001.335,58 | R$ 175.753,749638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 1.004.945,42 | R$ 176.387,346335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 1.009.956,47 | R$ 177.266,882471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.017.898,42 | R$ 178.660,848210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.024.907,40 | R$ 179.891,059681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.032.496,06 | R$ 181.223,016196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 1.039.307,79 | R$ 182.418,606478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 1.049.520,47 | R$ 184.211,129225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1.041.110,20 | R$ 182.734,964273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1.049.558,87 | R$ 184.217,869167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 1.056.476,16 | R$ 185.431,987270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 1.065.062,54 | R$ 186.939,062931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 1.072.478,85 | R$ 188.240,768689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 1.079.429,29 | R$ 189.460,705258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 1.074.228,29 | R$ 188.547,829225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 1.081.020,98 | R$ 189.740,077620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |