Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIC FIDC XP SABEMI I SUBORDINADA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000415642

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

24/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIC FIDC XP SABEMI I

18.717.841/0001-80

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

XP GESTÃO DE RECURSO

FIC FIDC XP SABEMI I

18.717.841/0001-80

NÃO SE APLICA

FIC FIDC XP SABEMI I SUBORDINADA

S0000415642

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2019	R$ 0,00	R$ 0,004212	R$ 0,00	R$ 8.127,18	0
23/05/2019	R$ 159.055,87	R$ 0,008242	R$ 160.000,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 150,07	R$ 0,008299	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 1.200,70	R$ 0,066399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 2.251,33	R$ 0,124499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 3.301,96	R$ 0,182598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 4.352,61	R$ 0,240699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 5.359,64	R$ 0,296388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 6.453,82	R$ 0,356896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2019	R$ 7.515,86	R$ 0,415627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2019	R$ 8.566,50	R$ 0,473728	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2019	R$ 9.617,09	R$ 0,531825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2019	R$ 10.596,34	R$ 0,585978	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2019	R$ 11.646,98	R$ 0,644078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2019	R$ 12.697,62	R$ 0,702179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 15.764,98	R$ 0,871804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 42.787,94	R$ 2,366174	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 72.946,67	R$ 4,033953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2019	R$ 104.872,57	R$ 5,799456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 135.723,11	R$ 7,505491	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 167.382,98	R$ 9,256283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2018	R$ 196.924,97	R$ 10,889956	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.