Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 41,87
08/04/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC XP SABEMI I
18.717.841/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
FIC FIDC XP SABEMI I
18.717.841/0001-80
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC XP SABEMI I SENIOR
S0000415634
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 41,867945 | R$ 0,00 | R$ 361.923,27 | 0 |
| 29/03/2019 | R$ 360.824,37 | R$ 4,174082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 729 |
| 28/02/2019 | R$ 536.049,74 | R$ 6,201121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 31/01/2019 | R$ 1.766.113,13 | R$ 20,430720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 31/12/2018 | R$ 3.423.696,25 | R$ 39,605944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 736 |
| 30/11/2018 | R$ 5.234.094,99 | R$ 60,548968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 740 |
| 31/10/2018 | R$ 7.063.751,07 | R$ 81,714764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 741 |
| 28/09/2018 | R$ 8.981.443,71 | R$ 103,898983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 744 |
| 31/08/2018 | R$ 10.705.093,15 | R$ 123,838475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 752 |
| 31/07/2018 | R$ 12.652.089,93 | R$ 146,361690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 758 |
| 29/06/2018 | R$ 14.856.633,91 | R$ 171,864258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 765 |
| 30/05/2018 | R$ 17.478.624,59 | R$ 202,195926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 30/04/2018 | R$ 19.619.477,01 | R$ 226,961698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 771 |
| 29/03/2018 | R$ 21.804.761,46 | R$ 252,241468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 772 |
| 28/02/2018 | R$ 24.266.423,06 | R$ 280,718420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 31/01/2018 | R$ 25.649.124,52 | R$ 296,713763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 29/12/2017 | R$ 28.135.296,73 | R$ 325,474258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 780 |
| 30/11/2017 | R$ 30.056.007,87 | R$ 347,693395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 31/10/2017 | R$ 32.422.562,27 | R$ 375,070129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 792 |
| 29/09/2017 | R$ 36.670.777,69 | R$ 424,214262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 801 |
| 31/08/2017 | R$ 38.115.987,49 | R$ 440,932714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 31/07/2017 | R$ 39.468.269,08 | R$ 456,576154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 811 |