Patrimônio líquido
R$ 4.714.456,19
subclasse
R$ 4.714.456,19
R$ 589,31
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA".
19.117.931/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
19.117.931/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MRFG SUBORDINADA JUNIOR
S0000415626
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.714.456,19 | R$ 589,307024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.630.945,42 | R$ 578,868178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.631.854,23 | R$ 578,981779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.535.406,49 | R$ 566,925811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.609.143,61 | R$ 576,142951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.488.433,00 | R$ 561,054125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.431.088,73 | R$ 553,886091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.199.406,36 | R$ 524,925795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.560.194,65 | R$ 570,024331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.678.236,06 | R$ 584,779508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.795.653,64 | R$ 599,456705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.798.097,25 | R$ 599,762156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.963.746,22 | R$ 620,468278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.139.788,57 | R$ 642,473571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.404.006,78 | R$ 675,500848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.716.506,00 | R$ 714,563250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.915.131,55 | R$ 739,391444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.091.880,38 | R$ 761,485048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.220.771,69 | R$ 777,596461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.412.230,37 | R$ 801,528796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.811.756,17 | R$ 851,469521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.777.919,14 | R$ 847,239893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |