Patrimônio líquido
R$ 120.924.116,82
subclasse
R$ 120.924.116,82
R$ 889,15
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA".
19.117.931/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
19.117.931/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MRFG SENIOR
S0000415601
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 120.924.116,82 | R$ 889,147918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 128.520.714,77 | R$ 945,005256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 126.923.540,21 | R$ 933,261325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 125.412.583,11 | R$ 922,151346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 123.898.146,14 | R$ 911,015780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 122.238.586,38 | R$ 898,813135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 120.890.472,55 | R$ 888,900533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 129.208.039,63 | R$ 950,059115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 127.468.541,68 | R$ 937,268689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 125.985.105,64 | R$ 926,361071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 124.212.446,37 | R$ 913,326812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 122.540.202,94 | R$ 901,030904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 120.964.976,18 | R$ 889,448354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 128.105.841,53 | R$ 941,954717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 126.552.318,40 | R$ 930,531753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 124.959.030,52 | R$ 918,816401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 123.492.899,75 | R$ 908,036028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 122.167.189,30 | R$ 898,288157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 120.818.156,81 | R$ 888,368800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 126.167.685,98 | R$ 927,703573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 124.837.435,33 | R$ 917,922319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 123.704.752,84 | R$ 909,593771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |